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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 237.00 | 1 653.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 715.00 | 6 485.00 | 18 231.00 | 24 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 4 632.00 | 11 923.00 | 16 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 690.00 | 11 354.00 | 77 336.00 | 88 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 651.00 | 1 087.00 | 125 564.00 | 126 651.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 723.00 | 1 087.00 | 270 636.00 | 271 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 412.00 | 12 440.00 | 347 972.00 | 360 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | 44 800.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 56 028.00 | 54 800.00 | | 56 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 700.00 | 152.00 | | 81 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 501.00 | 4 515.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 111 104.00 | | 60 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 080.00 | 37 574.00 | | 71 080.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | 127 240.00 | | 10 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 560.00 | 15 967.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 943.00 | 296 553.00 | | 291 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 972.00 | 351 353.00 | | 347 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 422.00 | | 832 422.00 | 832 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 422.00 | | 832 422.00 | 832 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 347.00 | | | -22 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 7 940.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 268.00 | 313 409.00 | | 849 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 039.00 | 268 608.00 | | 848 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228.00 | 44 800.00 | | 1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 850.00 | | 16 035.00 | 83 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 88 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 195.00 | 41 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 1 890.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 550.00 | | 13 916.00 | 34 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 230.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 10 642.00 | 1 096.00 | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 10 405.00 | 1 096.00 | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 532.00 | 12 665.00 | 40 867.00 | 53 532.00 |
VI Groupe et associés | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 393.00 | 163 863.00 | 10 530.00 | 174 393.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 442.00 | 164 875.00 | 122 567.00 | 287 442.00 |