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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 819.00 | 8 479.00 | 15 340.00 | 23 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 121.00 | 13 613.00 | 23 508.00 | 37 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 010.00 | 22 092.00 | 38 919.00 | 61 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BZ Autres créances | 180 989.00 | | 180 989.00 | 180 989.00 |
CF Disponibilités | 180 628.00 | | 180 628.00 | 180 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 502.00 | | 394 502.00 | 394 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 512.00 | 22 092.00 | 433 420.00 | 455 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 371.00 | 70 369.00 | | 24 371.00 |
DL TOTAL (I) | 114 740.00 | 90 369.00 | | 114 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 937.00 | 36 534.00 | | 32 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 701.00 | 6 047.00 | | 201 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 042.00 | 43 356.00 | | 84 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 680.00 | 212 702.00 | | 318 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 420.00 | 303 070.00 | | 433 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672.00 | 10 420.00 | | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 10 420.00 | | 11 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 701.00 | 201 701.00 | | 201 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VC Groupe et associés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 937.00 | 5 871.00 | 26 343.00 | 32 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 139.00 | 213 139.00 | | 213 139.00 |
VW T.V.A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 680.00 | 291 615.00 | 26 343.00 | 318 680.00 |