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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 076 453.00 | | 2 076 453.00 | 2 076 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 362.00 | 13 612.00 | 61 750.00 | 75 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 815.00 | 13 612.00 | 2 138 203.00 | 2 151 815.00 |
BT Marchandises | 186 569.00 | | 186 569.00 | 186 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
BZ Autres créances | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CF Disponibilités | 302 021.00 | | 302 021.00 | 302 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 875.00 | | 549 875.00 | 549 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 691.00 | 13 612.00 | 2 688 080.00 | 2 701 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 528.00 | 55 363.00 | | 241 528.00 |
DL TOTAL (I) | 536 892.00 | 295 363.00 | | 536 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 284.00 | 1 645 482.00 | | 1 714 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 056.00 | 239 871.00 | | 65 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 737.00 | 146 770.00 | | 239 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 108.00 | 59 021.00 | | 132 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 186.00 | 2 091 146.00 | | 2 151 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 079.00 | 2 386 509.00 | | 2 688 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 803.00 | 589 398.00 | | 601 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 442.00 | | 2 275 442.00 | 2 275 442.00 |
FG Production vendue services | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 917.00 | | 2 320 917.00 | 2 320 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 045.00 | 12 115.00 | | 87 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 193.00 | 2 087 526.00 | | 2 326 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 665.00 | 2 032 163.00 | | 2 084 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 528.00 | 55 363.00 | | 241 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 738.00 | 239 738.00 | | 239 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
UX Autres créances clients | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VB T. V. A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 285.00 | 164 901.00 | 853 295.00 | 1 714 285.00 |
VI Groupe et associés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 18 747.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 285.00 | 78 407.00 | | 61 285.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 187.00 | 601 803.00 | 853 295.00 | 2 151 187.00 |