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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 889.00 | 14 923.00 | 13 966.00 | 28 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 799.00 | 14 923.00 | 18 876.00 | 33 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 202.00 | | 468 202.00 | 468 202.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 471.00 | | 703 471.00 | 703 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 270.00 | 14 923.00 | 722 347.00 | 737 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DG Autres réserves | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 440.00 | 8 485.00 | | 50 440.00 |
DL TOTAL (I) | 108 925.00 | 58 485.00 | | 108 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 200.00 | 28 168.00 | | 20 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 885.00 | 26 111.00 | | 75 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 163.00 | 230 271.00 | | 340 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 872.00 | 120 192.00 | | 114 872.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 90.00 | | 17 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 695.00 | 50 025.00 | | 44 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 422.00 | 454 857.00 | | 613 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 347.00 | 513 342.00 | | 722 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 714 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 714 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 60 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | 75 000.00 | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | 2 404.00 | | 19 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 278.00 | 2 313 923.00 | | 2 714 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 838.00 | 2 305 438.00 | | 2 663 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 440.00 | 8 485.00 | | 50 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 229.00 | | 2 570.00 | 31 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 319.00 | | 2 570.00 | 26 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 918.00 | 6 005.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 6 005.00 | | 8 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 163.00 | 340 163.00 | | 340 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 468 202.00 | 468 202.00 | | 468 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 200.00 | 8 032.00 | 12 168.00 | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 885.00 | 521 975.00 | 4 910.00 | 526 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 422.00 | 601 254.00 | 12 168.00 | 613 422.00 |