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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 966.00 | 41 666.00 | 138 300.00 | 179 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 995.00 | 41 666.00 | 2 424 329.00 | 2 465 995.00 |
BT Marchandises | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
BZ Autres créances | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CF Disponibilités | 323 432.00 | | 323 432.00 | 323 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 347.00 | | 610 347.00 | 610 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 342.00 | 41 666.00 | 3 034 676.00 | 3 076 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
DL TOTAL (I) | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 621.00 | | | 2 095 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 768.00 | | | 343 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 516.00 | | | 259 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 454.00 | | | 2 862 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 676.00 | | | 3 034 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 997.00 | | | 951 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 650.00 | | 3 736 650.00 | 3 736 650.00 |
FG Production vendue services | 474 431.00 | | 474 431.00 | 474 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 081.00 | | 4 211 081.00 | 4 211 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 666.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 938.00 | | | 276 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 938.00 | | | 276 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 150.00 | | | -248 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 420.00 | | | 4 280 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 198.00 | | | 4 118 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 465 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 736.00 | 183 279.00 | 750 892.00 | 2 093 736.00 |
VI Groupe et associés | 343 768.00 | 343 768.00 | | 343 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 359 209.00 | | | 2 359 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 473.00 | | | 265 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 454.00 | 951 997.00 | 750 892.00 | 2 862 454.00 |