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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 263 500.00 | 15 193.00 | 248 307.00 | 263 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 102.00 | 15 193.00 | 294 909.00 | 310 102.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 012.00 | 15 193.00 | 300 819.00 | 316 012.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 484.00 | | | -22 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | -22 484.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | -17 409.00 | -21 484.00 | | -17 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 386.00 | 328 310.00 | | 314 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 414.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 320.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 229.00 | 331 045.00 | | 318 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 819.00 | 309 561.00 | | 300 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 836.00 | 23 059.00 | | 30 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 974.00 | 8 245.00 | | 22 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 899.00 | 30 729.00 | | 18 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | -22 484.00 | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 102.00 | | | 310 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 11 202.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 11 202.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 987.00 | 20 593.00 | 85 316.00 | 307 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 126.00 | 25 733.00 | 85 316.00 | 313 126.00 |