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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 475.00 | 613.00 | 862.00 | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 975.00 | 10 044.00 | 24 931.00 | 34 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 031.00 | 7 932.00 | 16 099.00 | 24 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 481.00 | 18 589.00 | 41 893.00 | 60 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 117.00 | 18 589.00 | 128 528.00 | 147 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 919.00 | | | -26 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 914.00 | -26 919.00 | | -9 914.00 |
DL TOTAL (I) | -31 833.00 | -21 919.00 | | -31 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 581.00 | 40 010.00 | | 26 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 231.00 | 32 795.00 | | 69 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 050.00 | 26 178.00 | | 35 050.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 361.00 | 98 983.00 | | 160 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 528.00 | 77 064.00 | | 128 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 360.00 | 75 320.00 | | 119 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 191.00 | | 627 191.00 | 627 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 191.00 | | 627 191.00 | 627 191.00 |
FM Production stockée | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 606.00 | 384 617.00 | | 628 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 520.00 | 411 536.00 | | 638 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 914.00 | -26 919.00 | | -9 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 691.00 | | 7 790.00 | 52 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | | 7 790.00 | 51 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071.00 | 11 517.00 | | 7 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | 295.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 753.00 | 11 222.00 | | 6 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 581.00 | 15 079.00 | 11 502.00 | 26 581.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 361.00 | 119 360.00 | 41 002.00 | 160 361.00 |