| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 515.00 | 1 152.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 326.00 | 3 577.00 | 18 749.00 | 22 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 858.00 | 2 867.00 | 33 991.00 | 36 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 908.00 | 6 959.00 | 59 949.00 | 66 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
BT Marchandises | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 766.00 | 6 959.00 | 188 806.00 | 195 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
DL TOTAL (I) | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 498.00 | | 1 647 498.00 | 1 647 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 498.00 | | 1 647 498.00 | 1 647 498.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 518.00 | | | 1 647 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 086.00 | | | 1 593 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 959.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 628.00 | | | 99 628.00 |