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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 445.00 | 260.00 | 184.00 | 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 7 962.00 | 15 537.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 415.00 | 385.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 790.00 | 7 006.00 | 19 783.00 | 26 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 581.00 | 15 645.00 | 37 935.00 | 53 581.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 617.00 | 15 645.00 | 63 972.00 | 79 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 906.00 | | | -12 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 268.00 | | 2 314.00 | 51 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445.00 | | | 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | 700.00 | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 977.00 | | 1 614.00 | 25 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047.00 | 10 598.00 | | 5 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112.00 | 148.00 | | 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 5 416.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 5 034.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 944.00 | 7 533.00 | 31 084.00 | 41 944.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 369.00 | 9 344.00 | 2 025.00 | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 908.00 | 19 497.00 | 31 084.00 | 53 908.00 |