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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 237 227.00 | | 237 227.00 | 237 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 211.00 | | 871 211.00 | 871 211.00 |
CU Autres participations | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 003.00 | -26.00 | | 106 003.00 |
DL TOTAL (I) | 738 977.00 | 632 974.00 | | 738 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 44 441.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 482.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 27 917.00 | | 39 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 234.00 | 74 839.00 | | 132 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 211.00 | 707 813.00 | | 871 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 234.00 | 74 839.00 | | 132 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 544.00 | | 206 544.00 | 206 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 544.00 | | 206 544.00 | 206 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 544.00 | 144 150.00 | | 306 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 541.00 | 144 176.00 | | 200 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 003.00 | -26.00 | | 106 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 234.00 | 132 234.00 | | 132 234.00 |