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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 516.00 | 2 933.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
AP Constructions | 3 480.00 | 257.00 | 3 222.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 2 188.00 | 12 241.00 | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 170.00 | 752.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 853.00 | 3 133.00 | 68 719.00 | 71 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 481.00 | 3 133.00 | 84 348.00 | 87 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 853.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 133.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 756.00 | 10 213.00 | 41 072.00 | 63 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -756.00 | | | -756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 503.00 | 4 503.00 | 4 000.00 | 8 503.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 838.00 | 28 295.00 | 41 072.00 | 81 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 461.00 | | | 20 461.00 |