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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 700.00 | 1 733.00 | 6 966.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 202.00 | 32 382.00 | 128 820.00 | 161 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 505.00 | 3 349.00 | 31 156.00 | 34 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 455.00 | 37 464.00 | 180 991.00 | 218 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 658.00 | | 372 658.00 | 372 658.00 |
BZ Autres créances | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CF Disponibilités | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 533.00 | | 531 533.00 | 531 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 989.00 | 37 464.00 | 712 524.00 | 749 989.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
DL TOTAL (I) | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 795.00 | | | 209 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 183.00 | | | 267 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 474.00 | | | 601 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 524.00 | | | 712 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 201.00 | | | 494 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 184.00 | 267 184.00 | | 267 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 372 659.00 | 372 659.00 | | 372 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 796.00 | 102 523.00 | 76 845.00 | 209 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -209 796.00 | | | -209 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 147.00 | 458 097.00 | 13 050.00 | 471 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 474.00 | 494 202.00 | 76 845.00 | 601 474.00 |