| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 39 035.00 | |
AP Constructions | | | 2 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 179 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 970.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 40.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 41 255.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 410 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 633 574.00 | |
CU Autres participations | | | 179 965.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
DG Autres réserves | 304 080.00 | 304 080.00 | | 304 080.00 |
DH Report à nouveau | -99 641.00 | -101 002.00 | | -99 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 1 361.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 367 484.00 | 349 849.00 | | 367 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 484.00 | 240 340.00 | | 246 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 14 912.00 | | 5 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788.00 | 12 569.00 | | 12 788.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 6 841.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 090.00 | 274 663.00 | | 266 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 574.00 | 624 511.00 | | 633 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 401.00 | 239 917.00 | | 257 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 484.00 | | | 246 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 431 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 990.00 | 1 412 607.00 | | 1 451 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 355.00 | 1 411 246.00 | | 1 434 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 635.00 | 1 361.00 | | 17 635.00 |