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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 394.00 | 24 137.00 | 257.00 | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 570.00 | 6 812.00 | 8 757.00 | 15 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 665.00 | 30 950.00 | 11 714.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BZ Autres créances | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 721.00 | 30 950.00 | 144 770.00 | 175 721.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DG Autres réserves | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 226.00 | | 3 438.00 | 39 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 132.00 | | 3 438.00 | 12 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 878.00 | 3 072.00 | | 27 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 937.00 | 199.00 | | 23 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 2 872.00 | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 869.00 | 115 669.00 | 1 200.00 | 116 869.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |