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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 419.00 | 12 436.00 | 24 984.00 | 37 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 751.00 | 13 450.00 | 5 301.00 | 18 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 726.00 | 25 885.00 | 36 841.00 | 62 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 866.00 | | 467 866.00 | 467 866.00 |
BZ Autres créances | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 479.00 | | 655 479.00 | 655 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 205.00 | 25 885.00 | 692 319.00 | 718 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DL TOTAL (I) | 258 966.00 | | | 258 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 004.00 | | | 303 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
EA Autres dettes | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 353.00 | | | 433 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 319.00 | | | 692 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 353.00 | | | 433 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 341.00 | | 24 423.00 | 81 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 038.00 | 62 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 448.00 | 56 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 522.00 | | 20 095.00 | 78 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | 4 328.00 | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 884.00 | 7 449.00 | 42 448.00 | 60 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 884.00 | 7 449.00 | 42 448.00 | 60 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 004.00 | 303 004.00 | | 303 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 467 866.00 | 467 866.00 | | 467 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 384.00 | 621 828.00 | 6 556.00 | 628 384.00 |
VW T.V.A. | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 353.00 | 433 353.00 | | 433 353.00 |