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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 200.00 | 25 185.00 | 80 015.00 | 105 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
110 Total général Actif | 119 567.00 | 25 185.00 | 94 382.00 | 119 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 824.00 | 69 484.00 | | 67 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 221.00 | 69 484.00 | | 72 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 931.00 | 9 268.00 | | 9 931.00 |
242 Autres charges externes. | 28 964.00 | 31 619.00 | | 28 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 2 307.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 190.00 | 50 399.00 | | 21 190.00 |
252 Charges sociales | 5 527.00 | 4 106.00 | | 5 527.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 438.00 | 97 701.00 | | 66 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 784.00 | -28 217.00 | | 5 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | 314.00 | | 159.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 291.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 424.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 259.00 | -28 619.00 | | 5 259.00 |