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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 7 423.00 | 5 927.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 691.00 | 505 530.00 | 13 162.00 | 518 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 476.00 | 516 353.00 | 726 124.00 | 1 242 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BZ Autres créances | 194 391.00 | | 194 391.00 | 194 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 616.00 | | 327 616.00 | 327 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 092.00 | 516 353.00 | 1 053 739.00 | 1 570 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 705 693.00 | | 705 693.00 | 705 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
DH Report à nouveau | -38 239.00 | 55 561.00 | | -38 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 114.00 | -93 800.00 | | 34 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998.00 | -27 115.00 | | 6 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 924.00 | 939 967.00 | | 585 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 499.00 | 211 084.00 | | 319 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 115 212.00 | | 65 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 861.00 | 40 989.00 | | 26 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 099.00 | | |
EA Autres dettes | 49 131.00 | 41 894.00 | | 49 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 741.00 | 1 361 245.00 | | 1 046 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 739.00 | 1 369 288.00 | | 1 053 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 982.00 | 554 463.00 | | 549 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 648 526.00 | | 648 526.00 | 648 526.00 |
FG Production vendue services | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 606.00 | | 682 606.00 | 682 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 541.00 | | | 517 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 1 448.00 | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 886.00 | | | 456 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 971.00 | 1 448.00 | | 458 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 571.00 | -1 448.00 | | 58 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 857.00 | 1 301 619.00 | | 1 289 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 743.00 | 1 395 419.00 | | 1 255 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 114.00 | -93 800.00 | | 34 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 165.00 | | 409 290.00 | 1 480 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 130.00 | | 395 940.00 | 773 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 035.00 | | | 707 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 977.00 | 117 272.00 | | 546 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 977.00 | 114 300.00 | | 546 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 822.00 | 111 040.00 | 445 907.00 | 917 822.00 |
VI Groupe et associés | 211 084.00 | 211 084.00 | | 211 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 218.00 | | | 162 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 245.00 | 554 463.00 | 445 907.00 | 1 361 245.00 |