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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DH Report à nouveau | | 9 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 296.00 | -1 257.00 | | -5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 9 345.00 | 14 642.00 | | 9 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 12 260.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | 1 372.00 | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 2 740.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 950.00 | 115 921.00 | | 117 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 295.00 | 130 563.00 | | 127 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 950.00 | 115 921.00 | | 117 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 145.00 | 14 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 145.00 | 14 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 147.00 | 32 632.00 | | 14 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 443.00 | 33 889.00 | | 19 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 296.00 | -1 257.00 | | -5 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 944.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 554.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |