| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
040 Immobilisations financières | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 024.00 | 712.00 | 96 312.00 | 97 024.00 |
072 Créances – Autres | 177 512.00 | | 177 512.00 | 177 512.00 |
084 Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
110 Total général Actif | 277 106.00 | 712.00 | 276 395.00 | 277 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 844.00 | 254.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 410.00 | 844.00 | 96 566.00 | 97 410.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 196 177.00 | | 196 177.00 | 196 177.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 998.00 | | 198 998.00 | 198 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 408.00 | 844.00 | 295 564.00 | 296 408.00 |
CU Autres participations | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 700.00 | 199 000.00 | | 199 700.00 |
230 Autres produits | 2 881.00 | 2 716.00 | | 2 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 581.00 | 201 716.00 | | 202 581.00 |
242 Autres charges externes. | 36 699.00 | 41 438.00 | | 36 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 253.00 | 1 074.00 | | 11 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 400.00 | 147 400.00 | | 114 400.00 |
252 Charges sociales | 45 332.00 | 18 619.00 | | 45 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 929.00 | 208 777.00 | | 207 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 348.00 | -7 061.00 | | -5 348.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 818.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 348.00 | -6 109.00 | | -5 348.00 |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 654.00 | 127 002.00 | | 121 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | -5 348.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 190 619.00 | 188 754.00 | | 190 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 140.00 | 38 629.00 | | 46 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 050.00 | 49 012.00 | | 58 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 944.00 | 87 641.00 | | 104 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 564.00 | 276 395.00 | | 295 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 123.00 | 202 581.00 | | 152 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 257.00 | 207 929.00 | | 150 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866.00 | -5 348.00 | | 1 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | 7 226.00 | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 132.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 132.00 | | 712.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 757.00 | 198 157.00 | 600.00 | 198 757.00 |