| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 4 673.00 | 663.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 108.00 | 9 571.00 | 86 537.00 | 96 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | 2 515.00 | 7 917.00 | 10 432.00 |
BZ Autres créances | 127 091.00 | | 127 091.00 | 127 091.00 |
CF Disponibilités | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 146.00 | 2 515.00 | 321 631.00 | 324 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 254.00 | 12 086.00 | 408 168.00 | 420 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 244 439.00 | 209 012.00 | | 244 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 582.00 | 78 427.00 | | 57 582.00 |
DL TOTAL (I) | 353 721.00 | 339 139.00 | | 353 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 432.00 | 8.00 | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 31 453.00 | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | 43 825.00 | | 22 976.00 |
EA Autres dettes | 8 865.00 | 35 312.00 | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 447.00 | 110 599.00 | | 54 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 168.00 | 449 738.00 | | 408 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 447.00 | 110 599.00 | | 54 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 334.00 | 108 455.00 | 372 790.00 | 264 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 334.00 | 108 455.00 | 372 790.00 | 264 334.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 18 840.00 | | 15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 124.00 | 589 219.00 | | 355 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 542.00 | 510 792.00 | | 297 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 582.00 | 78 427.00 | | 57 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 392.00 | 9 588.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 209.00 | | 899.00 | 95 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | | 899.00 | 9 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 335.00 | 236.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | 236.00 | | 9 335.00 |