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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 882.00 | 10 303.00 | 2 578.00 | 12 882.00 |
040 Immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 939.00 | 10 303.00 | 35 636.00 | 45 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
060 Stock marchandises | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
072 Créances – Autres | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
084 Disponibilités | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 963.00 | | 116 963.00 | 116 963.00 |
110 Total général Actif | 162 903.00 | 10 303.00 | 152 599.00 | 162 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335.00 | | | 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | | | 839.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 299.00 | | | 299.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -299.00 | | | -299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 796.00 | | | 11 796.00 |