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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 2 136.00 | 1 893.00 | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 26 613.00 | 8 255.00 | 34 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 973.00 | 28 749.00 | 10 224.00 | 38 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 861.00 | 131 103.00 | 351 758.00 | 482 861.00 |
BZ Autres créances | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 283.00 | 167.00 | 35 116.00 | 35 283.00 |
CF Disponibilités | 165 697.00 | | 165 697.00 | 165 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 493.00 | 131 271.00 | 648 222.00 | 779 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 465.00 | 160 019.00 | 658 446.00 | 818 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 685.00 | 389 599.00 | | 326 685.00 |
DL TOTAL (I) | 335 070.00 | 397 984.00 | | 335 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 9 591.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 018.00 | 259 488.00 | | 226 018.00 |
EA Autres dettes | 27 789.00 | 26 135.00 | | 27 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 113.00 | 61 771.00 | | 57 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 376.00 | 356 984.00 | | 323 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 446.00 | 754 968.00 | | 658 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 759.00 | | 1 182 759.00 | 1 182 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 759.00 | | 1 182 759.00 | 1 182 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 282.00 | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 939.00 | 42 250.00 | | 41 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 825.00 | 181 114.00 | | 116 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 033.00 | 1 309 805.00 | | 1 202 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 348.00 | 920 205.00 | | 875 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 685.00 | 389 599.00 | | 326 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 166.00 | 4 399.00 | 1 816.00 | 26 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 292.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 322.00 | 3 107.00 | 1 816.00 | 25 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 594.00 | 16 282.00 | 11 773.00 | 126 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610.00 | 25.00 | 467.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 204.00 | 16 307.00 | 12 240.00 | 127 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 204.00 | 16 307.00 | 12 240.00 | 127 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 018.00 | 226 018.00 | | 226 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 513.00 | 578 513.00 | | 578 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 588.00 | 578 513.00 | 75.00 | 578 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 376.00 | 323 376.00 | | 323 376.00 |