| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AP Constructions | 678 133.00 | 302 943.00 | 375 190.00 | 678 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682.00 | 5 696.00 | -15.00 | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 429.00 | 126 368.00 | 1 061.00 | 127 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 281.00 | 446 359.00 | 392 922.00 | 839 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CF Disponibilités | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 873.00 | 446 359.00 | 486 514.00 | 932 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 7 262.00 | -2 569.00 | | 7 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017.00 | 9 832.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 22 969.00 | 20 952.00 | | 22 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 314.00 | 342 902.00 | | 281 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 827.00 | 43 021.00 | | 45 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | 84 995.00 | | 72 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 692.00 | 80 784.00 | | 54 692.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 546.00 | 560 975.00 | | 463 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 514.00 | 581 927.00 | | 486 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 546.00 | 560 356.00 | | 463 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 955.00 | | 186 955.00 | 186 955.00 |
FG Production vendue services | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 800.00 | 83 731.00 | | 43 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 800.00 | 83 732.00 | | 43 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 800.00 | 54 924.00 | | 43 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 795.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 595.00 | 332 549.00 | | 267 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 578.00 | 322 718.00 | | 265 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017.00 | 9 832.00 | | 2 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 281.00 | | | 839 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 906.00 | | | 812 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 770.00 | 46 590.00 | | 399 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 418.00 | 46 590.00 | | 388 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
UX Autres créances clients | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 450.00 | 211 450.00 | | 211 450.00 |
VI Groupe et associés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 197.00 | | | 142 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VP Divers | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
VW T.V.A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 546.00 | 463 546.00 | | 463 546.00 |