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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | 7 383.00 | 4 344.00 | 11 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 096.00 | 7 812.00 | 14 283.00 | 22 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 079.00 | | 84 079.00 | 84 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 176.00 | 7 812.00 | 98 363.00 | 106 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 019.00 | 429.00 | 8 589.00 | 9 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 900.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | -17 909.00 | -18 831.00 | | -17 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 422.00 | 921.00 | | -11 422.00 |
DL TOTAL (I) | -8 537.00 | 3 585.00 | | -8 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | 26 118.00 | | 22 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | 3 000.00 | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 3 041.00 | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 981.00 | 39 834.00 | | 60 981.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 900.00 | 72 058.00 | | 106 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 363.00 | 75 643.00 | | 98 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 094.00 | 52 485.00 | | 91 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 123.00 | -1 508.00 | | -2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 266.00 | 150 687.00 | | 171 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 688.00 | 149 766.00 | | 182 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 422.00 | 921.00 | | -11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | 2 545.00 | 2 473.00 | 7 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 324.00 | 2 473.00 | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | 2 221.00 | | 5 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 3 626.00 | 3 000.00 | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 573.00 | 6 767.00 | 12 806.00 | 19 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 429.00 | 84 080.00 | 1 350.00 | 85 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 901.00 | 91 095.00 | 15 806.00 | 106 901.00 |