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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | 134 000.00 | 925 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 1 442.00 | 5 426.00 | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 039.00 | 63 263.00 | 30 776.00 | 94 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 146.00 | 198 705.00 | 970 442.00 | 1 169 146.00 |
BT Marchandises | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BZ Autres créances | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CF Disponibilités | 208 090.00 | | 208 090.00 | 208 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 470.00 | | 386 470.00 | 386 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 617.00 | 198 705.00 | 1 356 912.00 | 1 555 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 201.00 | 79 984.00 | | 107 201.00 |
DL TOTAL (I) | 267 988.00 | 160 787.00 | | 267 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 723.00 | 855 336.00 | | 781 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 174.00 | 138 862.00 | | 137 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 694.00 | 105 603.00 | | 111 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 334.00 | 22 554.00 | | 58 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 924.00 | 1 122 354.00 | | 1 088 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 912.00 | 1 283 141.00 | | 1 356 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 579.00 | 340 963.00 | | 381 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 116.00 | 12 089.00 | 2 500.00 | 55 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | 12 089.00 | 2 500.00 | 55 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 723.00 | 74 378.00 | 224 959.00 | 781 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 924.00 | 381 579.00 | 224 959.00 | 1 088 924.00 |