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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 8 486.00 | 1 231.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 695.00 | 2 913.00 | 2 782.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 912.00 | 11 399.00 | 5 513.00 | 16 912.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 173.00 | 11 399.00 | 22 775.00 | 34 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 646.00 | 3 407.00 | | 4 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 952.00 | 1 489.00 | | -5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444.00 | 7 396.00 | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 877.00 | 20 677.00 | | 10 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 8 861.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 9 999.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 331.00 | 39 537.00 | | 21 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 775.00 | 46 933.00 | | 22 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 254.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 343.00 | -254.00 | | 9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 255.00 | 166 850.00 | | 149 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 207.00 | 165 361.00 | | 155 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 952.00 | 1 489.00 | | -5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210.00 | 4 189.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | 4 189.00 | | 7 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |