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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
BZ Autres créances | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 355.00 | | 929 355.00 | 929 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 500.00 | 572 500.00 | | 572 500.00 |
DH Report à nouveau | -152 538.00 | -181 231.00 | | -152 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 662.00 | 28 693.00 | | 57 662.00 |
DL TOTAL (I) | 925 624.00 | 867 962.00 | | 925 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 570.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731.00 | 3 570.00 | | 3 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 355.00 | 871 532.00 | | 929 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 340.00 | 32 765.00 | | 62 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 340.00 | 32 765.00 | | 62 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 340.00 | 32 765.00 | | 62 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678.00 | 4 072.00 | | 4 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 662.00 | 28 693.00 | | 57 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |