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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 420.00 | | 252 420.00 | 252 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 632.00 | 7 489.00 | 5 143.00 | 12 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 003.00 | 8 590.00 | 265 413.00 | 274 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BZ Autres créances | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 354.00 | 1 565.00 | 60 789.00 | 62 354.00 |
CF Disponibilités | 343 101.00 | | 343 101.00 | 343 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 171.00 | 1 565.00 | 465 605.00 | 467 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 173.00 | 10 155.00 | 731 018.00 | 741 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 630.00 | 219 792.00 | | 319 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 196.00 | 99 838.00 | | 169 196.00 |
DL TOTAL (I) | 499 826.00 | 330 630.00 | | 499 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 988.00 | 155 031.00 | | 114 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 920.00 | 93 691.00 | | 63 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 9 625.00 | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 880.00 | 4 392.00 | | 46 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 17 949.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 193.00 | 280 688.00 | | 231 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 018.00 | 611 318.00 | | 731 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 529.00 | 169 049.00 | | 156 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 052.00 | | 570 052.00 | 570 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 052.00 | | 570 052.00 | 570 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 25 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 125.00 | 34 025.00 | | 26 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 503.00 | 29 930.00 | | 59 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 995.00 | 666 838.00 | | 590 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 799.00 | 567 000.00 | | 421 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 196.00 | 99 838.00 | | 169 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 806.00 | | 4 417.00 | 269 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 274 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 13 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 021.00 | | | 253 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | | 4 037.00 | 9 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | 380.00 | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 2 180.00 | 209.00 | 6 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 2 180.00 | 209.00 | 6 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 696.00 | 869.00 | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 869.00 | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 869.00 | | 696.00 |
UG ‐ Financières | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 988.00 | 40 324.00 | 74 664.00 | 114 988.00 |
VI Groupe et associés | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 193.00 | 156 529.00 | 74 664.00 | 231 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
ST Autres comptes | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |