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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 361.00 | 45 707.00 | 74 653.00 | 120 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 084.00 | 44 982.00 | 39 102.00 | 84 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 845.00 | 90 689.00 | 122 156.00 | 212 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 341 703.00 | | 341 703.00 | 341 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 915.00 | | 384 915.00 | 384 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 760.00 | 90 689.00 | 507 071.00 | 597 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 678.00 | 142 555.00 | | 195 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 466.00 | 56 123.00 | | 65 466.00 |
DL TOTAL (I) | 294 144.00 | 231 678.00 | | 294 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 801.00 | 70 432.00 | | 90 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | 2 352.00 | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 568.00 | 37 568.00 | | 68 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 532.00 | 26 529.00 | | 32 532.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 926.00 | 136 881.00 | | 212 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 071.00 | 368 559.00 | | 507 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 451.00 | 86 542.00 | | 151 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 669.00 | | 821 669.00 | 821 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 669.00 | | 821 669.00 | 821 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 808.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 13 738.00 | | 18 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 391.00 | 659 329.00 | | 826 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 925.00 | 603 206.00 | | 760 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 466.00 | 56 123.00 | | 65 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 646.00 | | 58 199.00 | 154 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 646.00 | | 49 799.00 | 154 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 882.00 | 36 808.00 | | 53 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 882.00 | 36 808.00 | | 53 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 801.00 | 29 326.00 | 61 475.00 | 90 801.00 |
VI Groupe et associés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 926.00 | 151 451.00 | 61 475.00 | 212 926.00 |