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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 238.00 | 12 988.00 | 109 250.00 | 122 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 238.00 | 12 988.00 | 109 250.00 | 122 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
084 Disponibilités | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
110 Total général Actif | 191 028.00 | 12 988.00 | 178 040.00 | 191 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 127.00 | 34 857.00 | | 92 127.00 |
230 Autres produits | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 797.00 | 34 858.00 | | 120 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 273.00 | 11 756.00 | | 50 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 456.00 | | | -15 456.00 |
242 Autres charges externes. | 36 178.00 | 16 077.00 | | 36 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | -73.00 | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
252 Charges sociales | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 718.00 | 2 151.00 | | 10 718.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 298.00 | 29 910.00 | | 144 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 501.00 | 4 948.00 | | -23 501.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 742.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 565.00 | 4 206.00 | | -23 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 478.00 | | | 113 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |