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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 763.00 | | 222 763.00 | 222 763.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059.00 | 50 069.00 | | 14 059.00 |
DL TOTAL (I) | 14 559.00 | 50 569.00 | | 14 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 425.00 | 143 092.00 | | 195 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 600.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 814.00 | 9 952.00 | | 9 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 203.00 | 154 044.00 | | 208 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 763.00 | 204 614.00 | | 222 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 872.00 | 74 139.00 | | 50 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 812.00 | 24 069.00 | | 36 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 059.00 | 50 069.00 | | 14 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 312.00 | 59 431.00 | 112 882.00 | 172 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |