| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 788.00 | 12 187.00 | 46 601.00 | 58 788.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 788.00 | 12 187.00 | 56 601.00 | 68 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
060 Stock marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
110 Total général Actif | 153 027.00 | 12 187.00 | 140 840.00 | 153 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
230 Autres produits | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747.00 | | | 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 608.00 | | | -7 608.00 |
242 Autres charges externes. | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
252 Charges sociales | 688.00 | | | 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |