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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 542.00 | | 119 542.00 | 119 542.00 |
072 Créances – Autres | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
084 Disponibilités | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 373.00 | | 227 373.00 | 227 373.00 |
110 Total général Actif | 229 598.00 | | 229 598.00 | 229 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 91 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 682.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 880.00 | 82 886.00 | | 87 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | 6.00 | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 112.00 | 91 575.00 | | 92 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125.00 | 7 162.00 | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 694.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 19 483.00 | 13 936.00 | | 19 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 337.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 815.00 | 58 273.00 | | 59 815.00 |
252 Charges sociales | 3 860.00 | 6 196.00 | | 3 860.00 |
262 Autres charges | | 237.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 224.00 | 86 837.00 | | 84 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 887.00 | 4 738.00 | | 7 887.00 |
280 Produits financiers | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 471.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 595.00 | | 7 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 252.00 | 3 672.00 | | 37 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -650.00 | | | -650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 724.00 | | | 1 724.00 |