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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 978 542.00 | 544.00 | 977 998.00 | 978 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 542.00 | 544.00 | 1 201 998.00 | 1 202 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CF Disponibilités | 184 907.00 | | 184 907.00 | 184 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 167.00 | 544.00 | 1 458 624.00 | 1 459 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DG Autres réserves | 276 809.00 | | | 276 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 446 226.00 | | | 446 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 165.00 | | | 880 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
EA Autres dettes | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 397.00 | | | 1 012 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 624.00 | | | 1 458 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 667.00 | | 316 667.00 | 316 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 667.00 | | 316 667.00 | 316 667.00 |
FM Production stockée | | | -284 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 202 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 165.00 | 38 755.00 | 159 673.00 | 880 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VW T.V.A. | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 397.00 | 170 987.00 | 159 673.00 | 1 012 397.00 |