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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 488.00 | 2 900.00 | 96 588.00 | 99 488.00 |
AH Fonds commercial | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | 10 568.00 | 5 636.00 | 16 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 741.00 | 24 672.00 | 171 069.00 | 195 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
BZ Autres créances | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CF Disponibilités | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 258.00 | | 308 258.00 | 308 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 999.00 | 24 672.00 | 479 327.00 | 503 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
DH Report à nouveau | -49 721.00 | | | -49 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 992.00 | -49 721.00 | | 32 992.00 |
DL TOTAL (I) | 79 791.00 | 46 799.00 | | 79 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 086.00 | 37 495.00 | | 15 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 446.00 | 40 746.00 | | 40 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | 202 379.00 | | 19 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 823.00 | 104 334.00 | | 173 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | 150 272.00 | 23.00 | | 150 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 536.00 | 385 414.00 | | 399 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 327.00 | 432 212.00 | | 479 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 536.00 | 370 340.00 | | 399 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 333.00 | | 6 408.00 | 189 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | 6 408.00 | 12 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | 4 080.00 | | 20 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | 4 080.00 | | 9 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 272.00 | 150 272.00 | | 150 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VI Groupe et associés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 491.00 | 194 516.00 | 1 975.00 | 196 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 536.00 | 399 536.00 | | 399 536.00 |