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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 666.00 | 184.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 560.00 | 79 297.00 | 19 263.00 | 98 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 410.00 | 79 963.00 | 19 447.00 | 99 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
072 Créances – Autres | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
084 Disponibilités | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
110 Total général Actif | 163 761.00 | 79 963.00 | 83 798.00 | 163 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 683.00 | | | -5 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94.00 | | | 94.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 534.00 | | | 534.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 405.00 | | | 405.00 |