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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 187.00 | | 622 187.00 | 622 187.00 |
AP Constructions | 50 631.00 | 50 561.00 | 70.00 | 50 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 365.00 | 148 496.00 | 191 869.00 | 340 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 018.00 | 199 588.00 | 844 430.00 | 1 044 018.00 |
BT Marchandises | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 957.00 | 9 214.00 | 124 743.00 | 133 957.00 |
BZ Autres créances | 136 401.00 | | 136 401.00 | 136 401.00 |
CF Disponibilités | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 006.00 | 9 214.00 | 371 792.00 | 381 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 024.00 | 208 802.00 | 1 216 222.00 | 1 425 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DH Report à nouveau | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 560.00 | | | -69 560.00 |
DL TOTAL (I) | 837 866.00 | | | 837 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 778.00 | | | 199 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
EA Autres dettes | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 356.00 | | | 378 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 222.00 | | | 1 216 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 899.00 | | | 328 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 218.00 | | 298 218.00 | 298 218.00 |
FG Production vendue services | 466 575.00 | | 466 575.00 | 466 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 793.00 | | 764 793.00 | 764 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 54 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 694.00 | | | 870 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 254.00 | | | 940 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 560.00 | | | -69 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 818.00 | | 166 253.00 | 1 032 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 30 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 500.00 | 30 553.00 | 1 044 019.00 | 124 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 622 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 500.00 | 21 503.00 | 391 528.00 | 124 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 187.00 | | | 627 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 277.00 | | 166 253.00 | 371 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 141.00 | 29 361.00 | 21 913.00 | 192 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 854.00 | 29 361.00 | 17 626.00 | 187 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 717.00 | 6 497.00 | | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717.00 | 6 497.00 | | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 6 497.00 | | 2 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 778.00 | 199 778.00 | | 199 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
UX Autres créances clients | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VB T. V. A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 361.00 | 19 904.00 | 49 457.00 | 69 361.00 |
VI Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 849.00 | 271 546.00 | 30 304.00 | 301 849.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 356.00 | 328 899.00 | 49 457.00 | 378 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
ST Autres comptes | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 336.00 | | | 209 336.00 |
YT Sous‐traitance | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 018.00 | | | 467 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |