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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 419 171.00 | 80 829.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 1 457 678.00 | | 1 457 678.00 | 1 457 678.00 |
AP Constructions | 4 464 469.00 | 2 361 476.00 | 2 102 993.00 | 4 464 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 710.00 | 30 607.00 | 20 103.00 | 50 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 235.00 | | 390 235.00 | 390 235.00 |
BF Prêts | 139 257.00 | | 139 257.00 | 139 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 609.00 | 2 823 387.00 | 4 209 222.00 | 7 032 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 719.00 | 76 246.00 | 102 473.00 | 178 719.00 |
BZ Autres créances | 913 111.00 | | 913 111.00 | 913 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 211.00 | 76 246.00 | 1 929 965.00 | 2 006 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 820.00 | 2 899 632.00 | 6 139 188.00 | 9 038 820.00 |
CU Autres participations | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 863.00 | 440 666.00 | | 414 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 110.00 | -25 803.00 | | 45 110.00 |
DL TOTAL (I) | 558 972.00 | 513 863.00 | | 558 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 188.00 | 246 188.00 | | 80 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 188.00 | 246 188.00 | | 80 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345 491.00 | 3 386 997.00 | | 4 345 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 631.00 | 68 048.00 | | 763 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 601.00 | 138 516.00 | | 101 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 176.00 | 30 732.00 | | 84 176.00 |
EA Autres dettes | 205 129.00 | 174 500.00 | | 205 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 027.00 | 3 798 793.00 | | 5 500 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 188.00 | 4 558 843.00 | | 6 139 188.00 |