| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 233.00 | 28 224.00 | 4 009.00 | 32 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 557.00 | | 244 557.00 | 244 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 481.00 | 28 224.00 | 265 257.00 | 293 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 276.00 | 417.00 | 315 859.00 | 316 276.00 |
BZ Autres créances | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 384.00 | 417.00 | 694 967.00 | 695 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 864.00 | 28 640.00 | 960 224.00 | 988 864.00 |
CU Autres participations | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DH Report à nouveau | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 744.00 | | | 77 744.00 |
DL TOTAL (I) | 498 634.00 | | | 498 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 851.00 | | | 211 851.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 590.00 | | | 461 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 224.00 | | | 960 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 590.00 | | | 461 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 916.00 | | 883 916.00 | 883 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 916.00 | | 883 916.00 | 883 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 26 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 373.00 | | | -35 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 562.00 | | | 900 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 818.00 | | | 822 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 744.00 | | | 77 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 860.00 | | 102 844.00 | 190 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 261 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 293 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 605.00 | | 628.00 | 31 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 255.00 | | 102 216.00 | 159 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 900.00 | 3 324.00 | | 24 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 3 324.00 | | 24 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 557.00 | | 244 557.00 | 244 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 316 276.00 | 316 276.00 | | 316 276.00 |
VB T. V. A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VI Groupe et associés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 536.00 | 235 536.00 | | 235 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 028.00 | 671 721.00 | 252 307.00 | 924 028.00 |
VW T.V.A. | 162 786.00 | 162 786.00 | | 162 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 590.00 | 461 590.00 | | 461 590.00 |