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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 000.00 | 94 000.00 | 376 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 292.00 | 13 314.00 | 978.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 343.00 | 160 873.00 | 96 470.00 | 257 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 791.00 | 268 187.00 | 1 578 604.00 | 1 846 791.00 |
BT Marchandises | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BZ Autres créances | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 261 848.00 | | 261 848.00 | 261 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 619.00 | | 512 619.00 | 512 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 410.00 | 268 187.00 | 2 091 222.00 | 2 359 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 329.00 | 1 148 705.00 | | 1 220 329.00 |
DH Report à nouveau | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 025.00 | 71 625.00 | | 35 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 611.00 | 1 261 586.00 | | 1 296 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 415.00 | 480 418.00 | | 460 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 350.00 | 3 219.00 | | 20 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 731.00 | 162 592.00 | | 228 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 864.00 | 67 984.00 | | 84 864.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 611.00 | 714 212.00 | | 794 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 222.00 | 1 975 799.00 | | 2 091 222.00 |