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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 257.00 | 36 369.00 | | 37 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 373.00 | 888.00 | | 46 373.00 |
DL TOTAL (I) | 89 130.00 | 42 757.00 | | 89 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 12 699.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 720.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 493.00 | 13 701.00 | | 14 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 623.00 | 56 459.00 | | 103 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 493.00 | 13 701.00 | | 14 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
FG Production vendue services | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 820.00 | 8 087.00 | | 8 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 251.00 | 496.00 | | 45 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 749.00 | -496.00 | | 104 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 544.00 | 62 278.00 | | 172 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 171.00 | 61 390.00 | | 126 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 373.00 | 888.00 | | 46 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 4.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 598.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | 3 187.00 | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 5 179.00 | 5 865.00 | | 5 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 200.00 | 14 581.00 | | 27 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 929.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | 1 527.00 | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 454.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 443.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 862.00 | 23 633.00 | | 36 862.00 |