| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035.00 | 7 476.00 | 559.00 | 8 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 547.00 | 22 009.00 | 7 537.00 | 29 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 731.00 | 29 485.00 | 1 413 245.00 | 1 442 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
BZ Autres créances | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 084.00 | | 204 084.00 | 204 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 816.00 | 29 485.00 | 1 617 330.00 | 1 646 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 196.00 | 1 260 000.00 | | 875 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 242.00 | 7 632.00 | | 12 242.00 |
DG Autres réserves | 200 053.00 | 47 634.00 | | 200 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 573.00 | 92 184.00 | | -12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 917.00 | 1 407 451.00 | | 1 074 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 772.00 | 130 883.00 | | 261 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 638.00 | 38 112.00 | | 76 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 14 953.00 | | 37 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 372.00 | 97 781.00 | | 166 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 413.00 | 281 731.00 | | 542 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 330.00 | 1 689 182.00 | | 1 617 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 595.00 | 222 021.00 | | 414 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 070.00 | | 1 500 070.00 | 1 500 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 070.00 | | 1 500 070.00 | 1 500 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | | | -3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 29 196.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 207.00 | 1 695 766.00 | | 1 513 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 780.00 | 1 603 582.00 | | 1 525 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 573.00 | 92 184.00 | | -12 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 655.00 | 8 144.00 | | 8 655.00 |