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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 522.00 | 4 920.00 | 3 602.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 936.00 | 4 920.00 | 78 016.00 | 82 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 947.00 | 29 611.00 | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161.00 | 1 336.00 | | -1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 35 285.00 | 36 447.00 | | 35 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 5 840.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 574.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | 9 259.00 | | 13 984.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 730.00 | 16 673.00 | | 42 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 016.00 | 53 119.00 | | 78 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 730.00 | 16 673.00 | | 22 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -495.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 402.00 | 96 730.00 | | 92 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 563.00 | 95 394.00 | | 93 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161.00 | 1 336.00 | | -1 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 009.00 | 23 407.00 | 3 602.00 | 27 009.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 730.00 | 22 730.00 | 20 000.00 | 42 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 727.00 | | | 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 554.00 | | | 58 554.00 |