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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 738.00 | 44 677.00 | 2 061.00 | 46 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 819.00 | 241 570.00 | 47 249.00 | 288 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 843.00 | 334 100.00 | 65 743.00 | 399 843.00 |
BT Marchandises | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
BZ Autres créances | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CF Disponibilités | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 553.00 | | 373 553.00 | 373 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 396.00 | 334 100.00 | 439 296.00 | 773 396.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 025.00 | 18 959.00 | | 19 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 628.00 | 55 066.00 | | 69 628.00 |
DL TOTAL (I) | 97 454.00 | 82 825.00 | | 97 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 932.00 | 83 396.00 | | 120 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 70.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 980.00 | 88 169.00 | | 181 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 794.00 | 17 387.00 | | 38 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 842.00 | 189 023.00 | | 341 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 296.00 | 271 848.00 | | 439 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 684.00 | 149 645.00 | | 256 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 26 543.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 792 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 35 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 1 250.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 1 486.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | -236.00 | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 14 516.00 | | 20 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 235.00 | 812 961.00 | | 831 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 607.00 | 757 895.00 | | 761 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 628.00 | 55 066.00 | | 69 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 631.00 | | 3 219.00 | 396 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 399 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 337.00 | | 3 219.00 | 332 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 785.00 | 19 315.00 | | 314 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 931.00 | 19 315.00 | | 266 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 980.00 | 181 980.00 | | 181 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 928.00 | 35 770.00 | 85 158.00 | 120 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 503.00 | 126 278.00 | 16 225.00 | 142 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 842.00 | 256 684.00 | 85 158.00 | 341 842.00 |