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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 242.00 | 254.00 | 6 988.00 | 7 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 585.00 | 212 971.00 | 138 614.00 | 351 585.00 |
040 Immobilisations financières | 83 734.00 | 73 968.00 | 9 766.00 | 83 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 942.00 | 287 192.00 | 155 749.00 | 442 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 609.00 | 34 490.00 | 193 120.00 | 227 609.00 |
072 Créances – Autres | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 765 875.00 | | 765 875.00 | 765 875.00 |
084 Disponibilités | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
088 Caisse | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 206 206.00 | 34 490.00 | 1 171 716.00 | 1 206 206.00 |
110 Total général Actif | 1 649 148.00 | 321 682.00 | 1 327 466.00 | 1 649 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 532.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 655 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 796 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 327 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 547.00 | 246 758.00 | | 258 547.00 |
214 Production vendue de biens – France | 971 275.00 | 965 405.00 | | 971 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
222 Production stockée | -5 976.00 | 1 826.00 | | -5 976.00 |
230 Autres produits | 6 123.00 | 3 302.00 | | 6 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 247 968.00 | 1 235 291.00 | | 1 247 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 036.00 | 136 467.00 | | 145 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508 935.00 | 407 586.00 | | 508 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 497.00 | 14 128.00 | | -11 497.00 |
242 Autres charges externes. | 182 945.00 | 151 312.00 | | 182 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 183.00 | 32 951.00 | | 20 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 181.00 | 272 625.00 | | 250 181.00 |
252 Charges sociales | 88 366.00 | 95 000.00 | | 88 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 563.00 | 10 843.00 | | 21 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 413.00 | 2 306.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1 619.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 209 176.00 | 1 124 837.00 | | 1 209 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 793.00 | 110 454.00 | | 38 793.00 |
280 Produits financiers | 2 481.00 | 3 046.00 | | 2 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 300.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 24 598.00 | | 5 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 834.00 | 88 602.00 | | 34 834.00 |