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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 297.00 | 2 601.00 | 1 696.00 | 4 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 072.00 | 23 422.00 | 21 650.00 | 45 072.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 389.00 | 26 023.00 | 23 366.00 | 49 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
110 Total général Actif | 56 508.00 | 26 023.00 | 30 485.00 | 56 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 442.00 | 55 258.00 | | 57 442.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 1 910.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 352.00 | 57 168.00 | | 59 352.00 |
242 Autres charges externes. | 19 259.00 | 17 703.00 | | 19 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 696.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 766.00 | 28 080.00 | | 30 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 263.00 | 9 250.00 | | 8 263.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 220.00 | 55 730.00 | | 59 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132.00 | 1 438.00 | | 132.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 265.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 6.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 191.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -400.00 | 977.00 | | -400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9.00 | | | -9.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 801.00 | | | 1 801.00 |