| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 47 534.00 | 28 706.00 | | 47 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 18 828.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 67 126.00 | 51 693.00 | | 67 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 320.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390.00 | 4 143.00 | | 5 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 516.00 | 55 836.00 | | 72 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390.00 | 4 143.00 | | 5 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 20 250.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567.00 | 1 422.00 | | 2 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 433.00 | 18 828.00 | | 15 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |