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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 503.00 | 38 720.00 | 4 783.00 | 43 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 502.00 | 41 719.00 | 66 783.00 | 108 502.00 |
060 Stock marchandises | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
110 Total général Actif | 114 644.00 | 41 719.00 | 72 925.00 | 114 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151.00 | | | 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
242 Autres charges externes. | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
280 Produits financiers | 543.00 | | | 543.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 659.00 | | | 1 659.00 |