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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 508.00 | 252 508.00 | 301 000.00 | 553 508.00 |
AH Fonds commercial | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 338.00 | | 193 338.00 | 193 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 080.00 | 18 061.00 | 25 019.00 | 43 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 652.00 | 270 570.00 | 594 082.00 | 864 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 619.00 | | 662 619.00 | 662 619.00 |
BZ Autres créances | 210 211.00 | | 210 211.00 | 210 211.00 |
CF Disponibilités | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 639.00 | | 1 023 639.00 | 1 023 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 290.00 | 270 570.00 | 1 617 720.00 | 1 888 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 637.00 | 2 423.00 | | 2 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 484 911.00 | 1 889 520.00 | | 2 484 911.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 534.00 | -538 392.00 | | -2 021 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692 319.00 | -1 483 142.00 | | -1 692 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 226 306.00 | -129 591.00 | | -1 226 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 479 995.00 | 479 995.00 | | 479 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 418.00 | 220 739.00 | | 425 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 8 454.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 910.00 | 271 215.00 | | 408 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 458.00 | 232 643.00 | | 556 458.00 |
EA Autres dettes | 562 187.00 | | | 562 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 315.00 | 9 980.00 | | 408 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 026.00 | 1 223 025.00 | | 2 844 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 720.00 | 1 093 435.00 | | 1 617 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 559.00 | 1 003 025.00 | | 2 466 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 032.00 | 62 580.00 | 672 612.00 | 610 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 032.00 | 62 580.00 | 672 612.00 | 610 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 405 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 796 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 835.00 | 360.00 | | 21 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 835.00 | 360.00 | | 21 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 835.00 | 38 640.00 | | -21 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 343.00 | | | -126 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 416.00 | 708 986.00 | | 1 152 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 735.00 | 2 192 128.00 | | 2 844 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692 319.00 | -1 483 142.00 | | -1 692 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 480.00 | | 461 487.00 | 419 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 316.00 | 32 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 316.00 | 864 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 294.00 | | 405 847.00 | 383 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | | 24 590.00 | 18 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696.00 | | 31 050.00 | 17 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 914.00 | 157 656.00 | | 112 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 164.00 | 147 344.00 | | 105 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 10 311.00 | | 7 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 479 995.00 | 479 995.00 | | 479 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 910.00 | 408 910.00 | | 408 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 554.00 | 257 554.00 | | 257 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 187.00 | 562 187.00 | | 562 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 315.00 | 408 315.00 | | 408 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
UX Autres créances clients | 662 619.00 | 662 619.00 | | 662 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 260.00 | 46 793.00 | 334 967.00 | 424 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 063.00 | 902 633.00 | 32 430.00 | 935 063.00 |
VW T.V.A. | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 026.00 | 2 466 559.00 | 334 967.00 | 2 844 026.00 |