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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 081.00 | | 3 759 081.00 | 3 759 081.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 5 243.00 | 794 757.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 959.00 | 5 243.00 | 886 716.00 | 891 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 040.00 | 5 243.00 | 4 645 797.00 | 4 651 040.00 |
CU Autres participations | 3 759 081.00 | | 3 759 081.00 | 3 759 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 751 740.00 | 3 751 740.00 | | 3 751 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
DG Autres réserves | 831 431.00 | | | 831 431.00 |
DH Report à nouveau | | -4 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 311.00 | 880 348.00 | | -10 311.00 |
DK Provisions réglementées | 7 338.00 | 5 956.00 | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 215.00 | 4 633 145.00 | | 4 624 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 374.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 582.00 | 5 764.00 | | 21 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 797.00 | 4 638 909.00 | | 4 645 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 582.00 | 5 764.00 | | 21 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | 1 468.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 2 422.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -1 569.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863.00 | 890 601.00 | | 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174.00 | 10 253.00 | | 11 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 311.00 | 880 348.00 | | -10 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 956.00 | 1 382.00 | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 1 382.00 | | 5 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |